0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,838.00 | 108,838.00 | 13,833.52 | 13,833.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,997.01 | 1,387.25 | 611.55 | 212.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195,225.98 | 85,983.95 | 278,792.36 | 100,990.93 |
| 基金赎回款 | 208,420.22 | 148,742.66 | 184,399.42 | 28,677.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,194.24 | -62,758.70 | 94,392.94 | 72,313.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,640.77 | 47,466.55 | 108,838.00 | 86,359.53 |