-0.3761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,534.76 | 102,534.76 | 116,500.88 | 116,500.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,397.44 | -16,120.52 | -30,188.74 | -14,440.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,515.14 | 31,813.41 | 112,029.14 | 66,707.12 |
| 基金赎回款 | 50,487.31 | 28,108.29 | 95,806.52 | 55,953.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27.83 | 3,705.12 | 16,222.62 | 10,753.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,165.15 | 90,119.35 | 102,534.76 | 112,814.07 |