-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,951.32 | 4,685.32 | 4,685.32 | 24,536.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 208.16 | 252.73 | 168.37 | 252.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,471.88 | 33,819.53 | 15,002.99 | 3,820.82 |
| 基金赎回款 | 18,034.33 | 24,806.25 | 15,719.16 | 23,850.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,562.45 | 9,013.28 | -716.17 | -20,029.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.61 |
| 期末基金净值 | 10,597.04 | 13,951.32 | 4,137.52 | 4,685.32 |