-0.5915% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,231.00 | 41,231.00 | 47,827.94 | 47,827.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,152.64 | -5,497.98 | -10,868.97 | -6,809.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,508.10 | 2,856.08 | 16,725.76 | 10,284.78 |
| 基金赎回款 | 8,297.19 | 5,082.71 | 12,453.73 | 7,315.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,789.09 | -2,226.63 | 4,272.03 | 2,969.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,289.26 | 33,506.38 | 41,231.00 | 43,987.82 |