-1.0066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,391.45 | 101,391.45 | 159,198.55 | 159,198.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,290.59 | -15,001.36 | -57,025.99 | -21,743.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,841.41 | 6,150.39 | 63,794.14 | 51,750.79 |
| 基金赎回款 | 31,065.45 | 13,573.22 | 64,575.25 | 39,079.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,224.04 | -7,422.84 | -781.11 | 12,671.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,876.82 | 78,967.26 | 101,391.45 | 150,126.69 |