0.0677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,061.48 | 33,061.48 | 88,616.68 | 88,616.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 601.05 | 808.70 | -3,403.90 | -2,247.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.81 | 29.72 | 61.91 | 51.51 |
| 基金赎回款 | 19,042.77 | 15,072.31 | 52,213.20 | 36,036.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,994.95 | -15,042.59 | -52,151.29 | -35,984.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,667.58 | 18,827.60 | 33,061.48 | 50,384.31 |