-0.0460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,667.58 | 14,667.58 | 33,061.48 | 33,061.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 866.77 | 620.79 | 601.05 | 808.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.61 | 11.75 | 47.81 | 29.72 |
| 基金赎回款 | 7,167.56 | 4,603.00 | 19,042.77 | 15,072.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,129.95 | -4,591.25 | -18,994.95 | -15,042.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,404.39 | 10,697.11 | 14,667.58 | 18,827.60 |