0.3205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 267,571.82 | 322,121.71 | 322,121.71 | 419,035.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,169.99 | -27,625.97 | -11,449.10 | -45,085.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,281.61 | 30,415.69 | 19,754.92 | 96,722.22 |
| 基金赎回款 | -47,866.31 | 57,339.60 | 31,092.14 | 148,550.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,584.70 | -26,923.92 | -11,337.22 | -51,828.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 287,157.11 | 267,571.82 | 299,335.39 | 322,121.71 |