-0.4440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 226,355.61 | 226,355.61 | 279,092.71 | 279,092.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,517.45 | -10,378.09 | -60,878.95 | -53,339.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,742.34 | 17,319.56 | 77,014.11 | 44,551.58 |
| 基金赎回款 | 41,525.86 | 24,196.54 | 68,872.26 | 39,164.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,783.53 | -6,876.98 | 8,141.85 | 5,387.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,054.63 | 209,100.54 | 226,355.61 | 231,140.92 |