-0.5008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 307,490.49 | 464,811.01 | 464,811.01 | 724,828.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,925.47 | -116,508.65 | -70,686.13 | -220,286.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,029.68 | 12,948.58 | 7,341.86 | 26,514.17 |
| 基金赎回款 | 12,692.80 | 53,760.46 | 33,612.26 | 66,244.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,663.12 | -40,811.88 | -26,270.39 | -39,730.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 275,901.90 | 307,490.49 | 367,854.48 | 464,811.01 |