0.4414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,011.64 | 6,973.47 | 6,973.47 | 7,666.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.55 | 85.19 | 194.10 | 91.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,929.07 | 2,961.73 | 2,130.27 | 3,126.48 |
| 基金赎回款 | 7,294.64 | 2,008.74 | 1,270.97 | 3,910.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,365.57 | 952.98 | 859.30 | -783.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,646.63 | 8,011.64 | 8,026.88 | 6,973.47 |