0.3788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,803.22 | 146,996.35 | 146,996.35 | 261,595.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,821.65 | -21,983.26 | -10,493.92 | -83,427.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 559.70 | 1,869.09 | 837.17 | 3,748.12 |
| 基金赎回款 | 6,281.36 | 22,078.96 | 13,186.45 | 34,919.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,721.66 | -20,209.87 | -12,349.28 | -31,171.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,903.21 | 104,803.22 | 124,153.15 | 146,996.35 |