-0.1792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,754.23 | 31,754.23 | 112,697.91 | 112,697.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,037.09 | 1,046.97 | -1,504.16 | -949.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 604.12 | 354.11 | 282.72 | 228.23 |
| 基金赎回款 | 15,085.75 | 10,521.66 | 79,722.24 | -63,153.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,481.63 | -10,167.54 | -79,439.52 | -62,925.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,309.69 | 22,633.66 | 31,754.23 | 48,823.40 |