-0.3319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 173,647.72 | 233,816.80 | 233,816.80 | 500,684.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,502.17 | -23,665.70 | -14,258.83 | -182,228.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,569.13 | 8,481.85 | 6,960.40 | 12,794.48 |
| 基金赎回款 | 12,924.92 | 44,985.22 | 30,119.82 | 97,432.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,355.79 | -36,503.37 | -23,159.41 | -84,638.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,789.77 | 173,647.72 | 196,398.55 | 233,816.80 |