-0.1412% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 477,385.64 | 477,385.64 | 705,196.87 | 705,196.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -60,256.21 | 40,024.74 | -236,144.81 | -69,233.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,920.76 | 2,478.68 | 8,333.57 | 5,657.05 |
| 基金赎回款 | 96,430.22 | 63,187.27 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,509.46 | -60,708.59 | 8,333.57 | 5,657.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 324,619.96 | 456,701.78 | 477,385.64 | 641,620.05 |