-1.0824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,396.02 | 63,222.73 | 63,222.73 | 105,398.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 91.72 | -13,187.88 | 452.14 | -33,940.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 795.44 | 4,005.93 | 2,847.60 | 7,160.17 |
| 基金赎回款 | 3,577.50 | 9,644.75 | 4,884.79 | 15,395.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,782.05 | -5,638.83 | -2,037.19 | -8,235.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,705.69 | 44,396.02 | 61,637.68 | 63,222.73 |