净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 55,021.37 | 55,021.37 | 33,057.03 | 33,057.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,796.36 | 85.92 | -5,128.15 | 294.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,017.42 | 874.30 | 32,085.20 | 9,506.18 |
基金赎回款 | 31,115.72 | 28,904.90 | 4,992.72 | -2,975.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,098.30 | -28,030.60 | 27,092.48 | 6,531.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 23,126.71 | 27,076.69 | 55,021.37 | 39,882.69 |