-0.1216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,126.71 | 55,021.37 | 55,021.37 | 33,057.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,370.10 | -1,796.36 | 85.92 | -5,128.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,158.67 | 1,017.42 | 874.30 | 32,085.20 |
| 基金赎回款 | 7,077.61 | 31,115.72 | 28,904.90 | 4,992.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -918.94 | -30,098.30 | -28,030.60 | 27,092.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,837.66 | 23,126.71 | 27,076.69 | 55,021.37 |