-0.0556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,072.50 | 235,759.33 | 235,759.33 | 484,718.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,001.06 | 4,700.15 | 4,230.20 | -11,657.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 453.97 | 110.91 | 59.36 | 319.73 |
| 基金赎回款 | 37,746.53 | 136,497.88 | 91,260.20 | 237,621.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,292.56 | -136,386.98 | -91,200.84 | -237,301.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,781.00 | 104,072.50 | 148,788.69 | 235,759.33 |