0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 821,906.62 | 821,906.62 | 814,566.92 | 814,566.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,567.55 | 14,724.25 | 31,042.64 | 15,012.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,246.21 | 604.91 | 307.68 | 203.78 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,246.21 | 604.91 | 307.68 | 203.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,418.22 | 8,005.89 | 24,010.62 | 16,005.74 |
| 期末基金净值 | 836,302.16 | 829,229.90 | 821,906.62 | 813,777.87 |