0.7994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,174.07 | 79,174.07 | 110,605.26 | 110,605.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,305.39 | -2,084.31 | -21,889.91 | -10,211.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,459.82 | 973.19 | 2,363.13 | 1,679.79 |
| 基金赎回款 | 11,328.19 | 5,928.67 | 11,904.40 | 7,382.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,868.36 | -4,955.48 | -9,541.27 | -5,702.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,000.32 | 72,134.28 | 79,174.07 | 94,690.58 |