-2.3715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 215,145.73 | 215,145.73 | 276,903.99 | 276,903.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,303.32 | -18,635.56 | -60,606.37 | -16,864.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 29,999.70 | 29,999.70 |
| 基金赎回款 | 199,209.95 | 2,991.52 | 31,151.59 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -199,209.94 | -2,991.51 | -1,151.89 | 29,999.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 632.47 | 193,518.65 | 215,145.73 | 290,038.72 |