-0.1955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,847.66 | 5,847.66 | 5,015.01 | 5,015.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 208.00 | 249.01 | -308.36 | 27.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,223.57 | 25,622.55 | 5,729.26 | 1,713.15 |
| 基金赎回款 | 12,741.12 | 1,151.16 | 4,588.25 | 1,590.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,482.45 | 24,471.39 | 1,141.01 | 123.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,538.11 | 30,568.05 | 5,847.66 | 5,165.49 |