0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 620,994.40 | 621,897.54 | 621,897.54 | 614,420.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,992.10 | 21,896.84 | 10,986.79 | 22,477.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,000.00 | 22,800.00 | 18,000.00 | 15,000.00 |
| 期末基金净值 | 625,986.50 | 620,994.40 | 614,884.35 | 621,897.54 |