0.4698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,115.82 | 510,143.61 | 510,143.61 | 523,471.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,976.75 | -14,114.84 | -14,733.35 | -13,328.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,099.93 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 80,085.03 | 417,913.05 | -417,913.05 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,985.10 | -417,912.94 | -417,912.94 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,107.47 | 78,115.82 | 77,497.31 | 510,143.61 |