0.0594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,802.05 | 67,197.52 | 67,197.52 | 112,419.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 243.50 | -2,282.48 | -1,363.55 | 6,539.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.78 | 345.37 | 297.87 | 1,192.72 |
| 基金赎回款 | 5,451.23 | 40,458.36 | 32,285.87 | 52,954.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,421.45 | -40,112.99 | -31,988.00 | -51,761.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,624.10 | 24,802.05 | 33,845.97 | 67,197.52 |