0.8495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,632.40 | 20,632.40 | 29,753.66 | 29,753.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,936.90 | -2,288.73 | -5,573.61 | -3,045.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 840.96 | 581.29 | 1,931.64 | 1,511.53 |
| 基金赎回款 | 2,605.40 | 1,634.29 | 5,479.29 | 3,881.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,764.44 | -1,053.00 | -3,547.65 | -2,370.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,931.06 | 17,290.66 | 20,632.40 | 24,338.06 |