3.7275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,114.35 | 5,114.35 | 9,830.86 | 9,830.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,245.50 | 169.67 | -1,887.28 | -1,296.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,341.43 | 164.48 | 935.11 | 110.54 |
| 基金赎回款 | 1,635.90 | 670.07 | 3,764.34 | -3,391.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,705.54 | -505.59 | -2,829.23 | -3,281.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,574.39 | 4,778.43 | 5,114.35 | 5,252.71 |