0.1764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,271.95 | 50,271.95 | 50,357.32 | 50,357.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 894.91 | 2,006.88 | -1,047.54 | -343.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,045.27 | 34,643.97 | 61,245.67 | 37,392.50 |
| 基金赎回款 | 58,003.82 | 29,711.26 | 60,283.49 | 35,155.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,958.55 | 4,932.71 | 962.17 | 2,236.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,208.31 | 57,211.54 | 50,271.95 | 52,250.35 |