1.8240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 314,191.58 | 314,191.58 | 357,638.93 | 357,638.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,322.41 | -10,504.82 | -45,233.80 | 8,804.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,555.91 | 1,042.35 | 1,799.33 | 1,157.16 |
| 基金赎回款 | 164,982.15 | 135,173.00 | 12.88 | -12.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163,426.24 | -134,130.66 | 1,786.45 | 1,144.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,442.92 | 169,556.10 | 314,191.58 | 367,588.11 |