-0.8519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,442.92 | 123,442.92 | 314,191.58 | 314,191.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,517.49 | -2,200.06 | -27,322.41 | -10,504.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 492.21 | 185.29 | 1,555.91 | 1,042.35 |
| 基金赎回款 | 36,688.95 | 16,351.97 | 164,982.15 | 135,173.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,196.74 | -16,166.68 | -163,426.24 | -134,130.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,763.67 | 105,076.19 | 123,442.92 | 169,556.10 |