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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 28,012.30 | 1,060.46 | 1,060.46 | 23,337.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 216.62 | 82.57 | -7.89 | -632.84 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,595.90 | 34,533.55 | 2.45 | 2,500.07 |
基金赎回款 | 31,523.38 | 7,664.28 | 6.85 | 24,143.97 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,927.48 | 26,869.27 | -4.40 | -21,643.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,301.44 | 28,012.30 | 1,048.17 | 1,060.46 |