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工银优选对冲灵活配置混合发起A(010668)

2024-11-20     0.9826-0.2841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值28,012.301,060.461,060.4623,337.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
216.6282.57-7.89-632.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,595.9034,533.552.452,500.07
基金赎回款31,523.387,664.286.8524,143.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,927.4826,869.27-4.40-21,643.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,301.4428,012.301,048.171,060.46