净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 139,519.62 | 139,519.62 | 190,613.51 | 190,613.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,871.97 | 8,926.08 | -18,099.68 | -10,813.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 36,424.04 | 9,793.16 | 7,728.04 | 4,226.35 |
基金赎回款 | 38,936.73 | 25,699.51 | 40,722.25 | 31,398.61 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,512.69 | -15,906.35 | -32,994.20 | -27,172.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 139,878.91 | 132,539.35 | 139,519.62 | 152,628.09 |