-0.8572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,596.12 | 28,596.12 | 56,505.72 | 56,505.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,782.06 | 1,816.93 | -12,213.97 | -10,309.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,346.81 | 5,742.09 | 13,753.34 | 9,857.98 |
| 基金赎回款 | 14,702.12 | 11,277.54 | 24,518.67 | 16,556.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,355.31 | -5,535.45 | -10,765.33 | -6,698.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,930.31 | 4,930.31 |
| 期末基金净值 | 18,458.76 | 24,877.60 | 28,596.12 | 34,567.26 |