-0.6599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,288.34 | 113,288.34 | 143,677.87 | 143,677.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,889.41 | -2,570.52 | -11,399.64 | 6,278.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,543.72 | 11,369.58 | 961.88 | 567.64 |
| 基金赎回款 | 15,885.86 | 7,224.89 | 19,951.76 | 9,819.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,657.86 | 4,144.69 | -18,989.88 | -9,251.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,835.61 | 114,862.51 | 113,288.34 | 140,704.60 |