-0.7273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 391,799.11 | 516,433.98 | 516,433.98 | 735,020.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,078.78 | -71,906.65 | -31,509.15 | -166,490.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,580.94 | 10,180.74 | 6,260.79 | 24,675.91 |
| 基金赎回款 | 21,980.79 | 62,908.96 | 34,219.30 | 76,772.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,399.85 | -52,728.22 | -27,958.51 | -52,096.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 362,320.48 | 391,799.11 | 456,966.32 | 516,433.98 |