0.0105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,462.41 | 18,462.41 | 32,657.09 | 32,657.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 382.39 | 34.76 | -1,149.01 | -468.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.01 | 14.77 | 46.37 | 39.25 |
| 基金赎回款 | 5,819.57 | 3,295.28 | 13,092.03 | 8,035.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,798.56 | -3,280.51 | -13,045.66 | -7,995.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,046.25 | 15,216.66 | 18,462.41 | 24,192.51 |