0.1080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,675,275.49 | 1,675,275.49 | 2,112,451.60 | 2,112,451.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -120,562.30 | 40,629.68 | -454,594.95 | -293,829.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 456,863.19 | 216,453.77 | 1,117,452.79 | 616,708.22 |
| 基金赎回款 | 561,084.40 | 364,548.01 | 1,100,033.95 | 657,781.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,221.21 | -148,094.24 | 17,418.84 | -41,072.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,450,491.98 | 1,567,810.94 | 1,675,275.49 | 1,777,549.60 |