0.5560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 793,876.46 | 793,876.46 | 1,302,272.07 | 1,302,272.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -97,898.68 | -22,059.30 | -251,639.47 | -152,581.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,121.80 | 27,896.74 | 214,526.42 | 150,155.61 |
| 基金赎回款 | 185,226.85 | 113,988.35 | 471,282.56 | 268,106.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140,105.05 | -86,091.61 | -256,756.14 | -117,950.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 555,872.74 | 685,725.55 | 793,876.46 | 1,031,740.16 |