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招商瑞德一年持有期混合C(010689)

2025-06-10     1.0880-0.1010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值50,744.9450,744.9489,932.0489,932.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,017.70875.41558.461,658.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153.7559.09220.88148.91
基金赎回款22,864.9212,765.4139,966.4625,044.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,711.17-12,706.32-39,745.57-24,895.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,051.4638,914.0250,744.9466,694.99