-0.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,744.94 | 50,744.94 | 89,932.04 | 89,932.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,017.70 | 875.41 | 558.46 | 1,658.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153.75 | 59.09 | 220.88 | 148.91 |
| 基金赎回款 | 22,864.92 | 12,765.41 | 39,966.46 | 25,044.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,711.17 | -12,706.32 | -39,745.57 | -24,895.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,051.46 | 38,914.02 | 50,744.94 | 66,694.99 |