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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690)

2025-04-11     0.83010.4234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,700.925,700.926,810.616,810.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
428.29-619.44-287.48401.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121.4024.30208.59167.16
基金赎回款927.04471.471,030.79502.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-805.64-447.17-822.20-335.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,323.584,634.315,700.926,876.80