0.7636% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,810.61 | 6,810.61 | 11,228.94 | 11,228.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -287.48 | 401.54 | -2,916.19 | -1,427.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208.59 | 167.16 | 946.59 | 735.18 |
| 基金赎回款 | 1,030.79 | 502.50 | 2,448.74 | -1,562.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -822.20 | -335.35 | -1,502.15 | -827.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,700.92 | 6,876.80 | 6,810.61 | 8,973.69 |