0.3429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,367.86 | 24,358.09 | 24,358.09 | 33,143.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -769.64 | -2,170.72 | 360.34 | -6,522.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277.00 | 1,493.48 | 955.60 | 3,308.55 |
| 基金赎回款 | 1,249.27 | 4,312.99 | 2,324.77 | 5,571.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -972.27 | -2,819.51 | -1,369.17 | -2,262.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,625.95 | 19,367.86 | 23,349.26 | 24,358.09 |