-0.6450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,946.02 | 9,946.02 | 13,365.38 | 13,365.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -190.88 | -648.24 | -2,054.23 | 208.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 559.29 | 330.52 | 922.54 | 764.33 |
| 基金赎回款 | 2,807.61 | 992.02 | 2,287.67 | 1,341.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,248.33 | -661.50 | -1,365.13 | -577.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,506.82 | 8,636.29 | 9,946.02 | 12,996.29 |