-0.2261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,937.69 | 8,937.69 | 13,837.65 | 13,837.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -744.48 | 47.47 | -2,737.71 | -1,133.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 466.12 | 347.73 | 1,176.26 | 780.43 |
| 基金赎回款 | 2,043.35 | 1,181.48 | 3,338.51 | 1,391.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,577.23 | -833.74 | -2,162.25 | -611.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,615.99 | 8,151.42 | 8,937.69 | 12,092.80 |