1.5527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 515,425.79 | 515,425.79 | 111,547.09 | 111,547.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,315.30 | -21,532.99 | -17,049.77 | -11,256.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 431,288.78 | 320,997.46 | 838,870.91 | 284,352.10 |
| 基金赎回款 | 532,163.95 | 302,360.72 | 394,658.64 | 129,687.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,875.16 | 18,636.74 | 444,212.28 | 154,664.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 23,283.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 373,235.33 | 512,529.55 | 515,425.79 | 254,955.17 |