净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 2,295.74 | 2,295.74 | 3,633.68 | 3,633.68 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -468.16 | -234.65 | -801.03 | -534.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 237.86 | 133.16 | 554.32 | 407.46 |
基金赎回款 | 498.38 | 292.98 | 1,091.22 | -826.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -260.52 | -159.82 | -536.90 | -418.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,567.06 | 1,901.27 | 2,295.74 | 2,680.68 |