0.5114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,507.10 | 165,507.10 | 197,014.60 | 197,014.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,503.56 | 16,878.17 | -18,194.48 | -9,698.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 224,385.03 | 123,454.90 | 11,174.48 | 4,158.81 |
| 基金赎回款 | 103,297.52 | 53,750.96 | 24,487.51 | 14,056.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 121,087.51 | 69,703.94 | -13,313.02 | -9,897.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 285,091.04 | 252,089.21 | 165,507.10 | 177,418.77 |