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南方中证国有企业改革指数(LOF)C(010722)

2021-04-19     1.04352.3943%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值13,011.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		558.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款135.93
基金赎回款1,610.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,474.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值12,096.37