0.4932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 184,723.03 | 184,723.03 | 234,165.89 | 234,165.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -363.50 | -12,568.21 | -20,154.25 | 8,863.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,519.38 | 573.48 | 1,832.55 | 1,132.47 |
| 基金赎回款 | 23,605.87 | 10,599.37 | 31,121.15 | 15,899.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,086.49 | -10,025.88 | -29,288.61 | -14,766.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,273.05 | 162,128.94 | 184,723.03 | 228,262.54 |