0.3277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,146.65 | 46,146.65 | 101,030.51 | 101,030.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 564.10 | -412.72 | 1,545.95 | 1,504.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94.08 | 38.17 | 75.53 | 48.17 |
| 基金赎回款 | 25,208.23 | 13,980.32 | 56,505.33 | 38,182.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,114.15 | -13,942.15 | -56,429.81 | -38,134.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,596.60 | 31,791.78 | 46,146.65 | 64,400.76 |