0.9726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,391.00 | 78,391.00 | 132,977.41 | 132,977.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,214.62 | 4,229.50 | 5,417.15 | 9,769.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,410.27 | 21,654.20 | 28,996.02 | 20,184.68 |
| 基金赎回款 | -37,764.84 | 26,279.66 | 88,999.59 | 72,050.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,354.57 | -4,625.47 | -60,003.56 | -51,865.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,821.80 | 77,995.03 | 78,391.00 | 90,881.46 |