1.7553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,067,868.79 | 1,067,868.79 | 1,333,441.63 | 1,333,441.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -160,161.42 | -48,766.36 | -272,735.86 | -56,349.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,712.01 | 2,907.13 | 7,163.02 | 4,728.36 |
| 基金赎回款 | 246,285.52 | 161,991.65 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -241,573.51 | -159,084.53 | 7,163.02 | 4,728.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 666,133.86 | 860,017.90 | 1,067,868.79 | 1,281,820.77 |