0.7452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 666,133.86 | 1,067,868.79 | 1,067,868.79 | 1,333,441.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -73,589.32 | -160,161.42 | -48,766.36 | -272,735.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,224.92 | 4,712.01 | 2,907.13 | 7,163.02 |
| 基金赎回款 | 58,896.43 | 246,285.52 | 161,991.65 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,671.51 | -241,573.51 | -159,084.53 | 7,163.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 534,873.03 | 666,133.86 | 860,017.90 | 1,067,868.79 |